Process
PP5.9, R0, February 2026
Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
PROCESS COORDINATOR: orhan.gunduz@ozal.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: xx
GOAL OF PROCESS: xx
ENTRIES
RESOURCES
OUTPUTS
xx
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
xx
Activities
F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.
Goal of the Activity: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
- Bütçe planlama ve hazırlık çalışmalarının yapılması
- Gelir ve gider işlemlerinin yürütülmesi
- Ödenek ve harcama süreçlerinin yönetilmesi
- Mali kontrol ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Mali raporların hazırlanması
- Süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı
İA-225 Temel Mali Tablolar Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı
LS-004 İç Denetim Raporu İzleme Listesi
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Muhasebe ve bütçe kayıt sistemleri
- Harcama belgeleri ve ödeme evrakları
- Mali raporlar ve tablolar
Tracking Criterion:
Risks: Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması
Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
| PROCESS COORDINATOR: orhan.gunduz@ozal.edu.tr | ||
| RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | ||
| AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: xx | ||
| GOAL OF PROCESS: xx | ||
| ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
|---|---|---|
xx |
Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat |
xx |
Activities
F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.
| Goal of the Activity: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
|
İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı İA-225 Temel Mali Tablolar Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı LS-004 İç Denetim Raporu İzleme Listesi |
|
|
| Tracking Criterion: | |||
| Risks: Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması |
|||