Süreç
PP5.9, R0, Şubat 2026
Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: orhan.gunduz@ozal.edu.tr
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: xx
SÜRECİN AMACI: xx
GİRDİLER
KAYNAKLAR
ÇIKTILAR
xx
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
xx
Faaliyetler
F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.
Faaliyetin Amacı: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- Bütçe planlama ve hazırlık çalışmalarının yapılması
- Gelir ve gider işlemlerinin yürütülmesi
- Ödenek ve harcama süreçlerinin yönetilmesi
- Mali kontrol ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Mali raporların hazırlanması
- Süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı
İA-225 Temel Mali Tablolar Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı
LS-004 İç Denetim Raporu İzleme Listesi
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Muhasebe ve bütçe kayıt sistemleri
- Harcama belgeleri ve ödeme evrakları
- Mali raporlar ve tablolar
İzleme Kriterleri:
Riskler: Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması
Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
| SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: orhan.gunduz@ozal.edu.tr | ||
| SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | ||
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR: xx | ||
| SÜRECİN AMACI: xx | ||
| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
|---|---|---|
xx |
Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat |
xx |
Faaliyetler
F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.
| Faaliyetin Amacı: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı İA-225 Temel Mali Tablolar Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı LS-004 İç Denetim Raporu İzleme Listesi |
|
|
| İzleme Kriterleri: | |||
| Riskler: Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması |
|||